Interest Rate Swap

Das Finanzinstrument für eine effektive Zinsabsicherung und/oder eine optimale Positionierung gegenüber Zinsänderungen.

Produktübersicht

Ihre Vorteile

  • Sie können sich gegen steigende/fallende Zinsen absichern.
  • Sie können Ihre Absicherungskosten gut kalkulieren.
  • Es findet kein Austausch der Nominalbeträge statt.
  • Der IRS kann auf Ihre Bedürfnisse massgeschneidert werden.
  • Ihre Gegenpartei ist die LUKB, die eine hohe Sicherheit für die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Verpflichtung bietet.

Unsere Leistungen

  • Laufzeiten von 2 bis 15 Jahren
  • Währungen: CHF oder EUR
  • Mindestbetrag: CHF 3 Mio. oder Gegenwert in EUR
  • Wahl zwischen Fix-Rate-Payer- und Fix-Rate-Receiver-IRS

Konditionen

Zinssätze und Fixings:

  • Fixer Zinssatz wird bei Vertragsabschluss bestimmt und ist für die ganze Laufzeit gültig.
  • Variabler Zinssatz richtet sich nach dem Referenzzinssatz in der jeweiligen Währung (LIBOR-Satz).
  • Fixing-Termine richten sich nach den Laufzeiten in der entsprechenden Währung.

Risiken

  • Marktpreisrisiko: Fix-Rate-Payer und Fix-Rate-Receiver sind unlimitiertem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt.
  • Schuldnerin ist die LUKB mit einem AA Rating von Standard & Poors.