Swaption

Das Finanzinstrument für eine schnelle und effektive Zinsabsicherung und/oder optimale Positionierung gegenüber Zinsänderungen.

Produktübersicht

Ihre Vorteile

  • Ihre Finanzierungskosten sind kalkulierbar. Sie können sich gegen steigende und/oder fallende Zinsen absichern und trotzdem von einer positiven Zinsbewegung profitieren. Es findet kein Austausch der Nominalbeträge statt.
  • Die Swaption kann auf Ihre Bedürfnisse massgeschneidert werden.
  • Ihre Gegenpartei ist die LUKB, die eine hohe Sicherheit für die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Verpflichtung bietet.

Unsere Leistungen

  • Wahl zwischen Receiver- oder Payer-Swaption
  • Laufzeiten von einem Tag bis zehn Jahre (je nach Marktsituation)
  • flexible Gestaltung der Rahmenbedingungen
  • bei Verkauf Swaption: Sicherstellungsmarge von 1.500% des Nominalbetrages zuzüglich des negativen Wiederbeschaffungswertes
  • Basiswert (IRS): Wahl zwischen Fix-Rate-Payer und Fix-Rate-Receiver

Konditionen

  • keine Kommissionen

Risiken

  • Käufer der Swaption: Risiko des Verlustes beschränkt sich auf die bezahlte Prämie.
  • Verkäufer der Swaption: Es besteht ein unlimitiertes Zinsänderungsrisiko.
  • Schuldnerin ist die LUKB mit einem AA Rating von Standard & Poors.