FX-Swapgeschäft
Die effiziente Lösung zur Liquiditätssteuerung. Für Kunden, die mittels FX -Swapgeschäften die Fremdwährungsliquidität effizient steuern oder die Termingeschäfte verlängern respektiv verkürzen wollen.
Ihre Vorteile
Beim Devisenswapgeschäft (auch FX-Swap genannt) wird eine Währung auf Spot verkauft und gleichzeitig auf Termin zurückgekauft oder umgekehrt. Die beiden Transaktionen werden gleichzeitig abgeschlossen, sodass grundsätzlich kein zusätzliches Währungsrisiko besteht. Die Differenz der beiden Kurse wird wiederum durch die Zinsunterschiede zwischen den beiden Währungen bestimmt.
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Flexible Auswahl
Die Beträge und die Laufzeiten sind frei wählbar.
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Einfache Liquiditätssteuerung
Sie können Ihre Liquidität in verschiedenen Währungen einfach steuern und gehen dabei keine zusätzlichen Fremdwährungsrisiken ein.
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Hohe Sicherheit
Ihre Gegenpartei ist die LUKB, die eine hohe Sicherheit für die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Verpflichtung bietet.
Konditionen
| Betragsabhängige Preisabstufungen | Fixe Margen (abhängig vom Währungspaar) |
| Maximale Laufzeit | 5 Jahre |
| Verfügbare Währungen | Sämtliche konvertierbaren Währungen |
Zu beachten
- FX Swapgeschäfte sind Zinsänderungsrisiken ausgesetzt
- Schuldnerin ist die LUKB mit einem AA Rating von Standard & Poor’s.
- Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.
