FX-Swapgeschäft

Die effiziente Lösung zur Liquiditätssteuerung. Für Kunden, die mittels FX -Swapgeschäften die Fremdwährungsliquidität effizient steuern oder die Termingeschäfte verlängern respektiv verkürzen wollen.

Ihre Vorteile

Beim Devisenswapgeschäft (auch FX-Swap genannt) wird eine Währung auf Spot verkauft und gleichzeitig auf Termin zurückgekauft oder umgekehrt. Die beiden Transaktionen werden gleichzeitig abgeschlossen, sodass grundsätzlich kein zusätzliches Währungsrisiko besteht. Die Differenz der beiden Kurse wird wiederum durch die Zinsunterschiede zwischen den beiden Währungen bestimmt.


Konditionen

Betragsabhängige Preisabstufungen Fixe Margen (abhängig vom Währungspaar)
Maximale Laufzeit 5 Jahre
Verfügbare Währungen Sämtliche konvertierbaren Währungen  



Termin vereinbaren


Zu beachten

  • FX Swapgeschäfte sind Zinsänderungsrisiken ausgesetzt
  • Schuldnerin ist die LUKB mit einem AA+ Rating von Standard & Poor’s.
  • Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Ihre Sparringpartnerin für alle Unternehmensthemen

In einem offenen Dialog reden wir mit Ihnen über Ihre Ziele, Motivation und Wünsche und finden gemeinsam die beste Lösung für Sie und Ihr Unternehmen.