Interest Rate Swap

Mit dem derivativen Finanzinstrument können Sie sich optimal gegen steigende oder fallende Zinsen absichern.

Ihre Vorteile

Für professionelle Kunden, die sich optimal gegenüber Zinsänderungen positionieren wollen. Ein Zinsswap (Interest Rate Swap, IRS) ist ein derivatives Finanzinstrument. Es dient zur Umwandlung einer Verbindlichkeit mit variablem Zins in eine Verbindlichkeit mit fixem Zins oder umgekehrt.


Konditionen

Fixer Zinssatz Bei Vertragsabschluss bestimmt und für die ganze Laufzeit gültig
Variabler Zinssatz Je nach dem Referenzzinssatz in der jeweiligen Währung (SARON- oder EURIBOR-Satz)
Fixing-Termine Je nach den Laufzeiten in der entsprechenden Währung
 
Zu beachten
  • Marktpreisrisiko: Fix-Rate-Payer und Fix-Rate-Receiver sind unlimitiertem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt.
  • Schuldnerin ist die LUKB mit einem AA Rating von Standard & Poor's.

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